Comércio Forex Trading Como Negociar Forex Usando o Gráfico USDX O Índice do Dólar Americano é uma medida do valor do Dólar dos Estados Unidos em relação a uma cesta de moedas estrangeiras. É um valor médio da flutuação da taxa de USD em comparação com as seis principais moedas mundiais: JPY, EUR, GBP, CAD, CHF e SEK. Esse valor ponderado é calculado considerando-se as taxas de câmbio das seis principais moedas mundiais: o euro, o iene japonês, o dólar canadense, a libra esterlina, a coroa sueca e o franco suíço. Iniciado em março de 1973 (após a introdução do sistema de câmbio flutuante, o que hoje é conhecido como o Mercado Forex). Esta cotação deste índice tem uma base de 100 - a base foi o ponto de partida / referência para cálculo do valor ponderado do dólar. Ele também é usado pelo Sistema de Reserva Federal dos EUA para calcular o valor do índice comercial e ponderado. O USDX ponderado é calculado em relação às moedas dos países que formam o volume de negócios do comércio internacional estrangeiro dos EUA. Esses países são União Européia 57,6, Japão 13,6, Grã-Bretanha 11,9, Canadá 9,1, Suécia 4,2 e Suíça 3,6. Portanto, este valor representa uma média ponderada do valor da moeda dos EUA em comparação com: Zona do Euro, EUR - 57,6 Japão, JPY - 13,6 Grã Bretanha, GBP -11,9 Canadense, CAD - 9,1 Sueco, SEK - 4,2 Swiss, CHF - 3,6 Quando o USDX vai mais alto o dólar dos EUA ganha mais valor em comparação com outras moedas. Se subir até 110, o valor das taxas de câmbio do USD teria aumentado em 10, se desceu para 90, então o valor das taxas de câmbio do USD teria diminuído em 10. O nível mais alto que já atingiu é 160 e o nível mais baixo foi 78. Este índice é atualizado sempre que os mercados dos EUA estão abertos, que é de domingo à noite em Nova York até sexta-feira à tarde em Nova York e é continuamente calculado e atualizado com base nas informações da taxa de câmbio atual. Este gráfico de índice é um dos instrumentos utilizados pelos traders para prever as taxas de câmbio de outros pares de moedas em comparação com o dólar dos EUA. No mercado de ações, o índice de ações (índice Dow Jones, NASDAQ Composite, SampP) é usado para mostrar a condição geral do mercado de ações. No mercado Forex, o USDX é usado para mostrar a tendência geral das taxas de câmbio. USDX FORMULA USDXEUR 0,576 x JPY 0,136 x GBP 0,119 x CAD 0,091 x SEK 0,042 x CHF 0,036 É então plotado em um gráfico e os traders o usam como um indicador para a direção da moeda do USD. Quando a tendência está caindo significa que os traders estão vendendo o dólar. Quando a tendência está subindo, isso significa que os traders de câmbio estão comprando o dólar. O exemplo abaixo mostra um gráfico USDX, é desenhado da mesma forma que os gráficos de moeda. Análise técnica do EURUSD usando USDX O gráfico do índice do dólar americano é inversamente correlacionado ao EURUSD, o que significa que os dois se moverão em direções opostas, quando um sobe os movimentos para baixo e vice-versa. O exemplo abaixo mostra o EURUSD. USDX comparado com o gráfico EURUSD O exemplo abaixo mostra o gráfico do Índice US sobreposto a um EURUSD. A partir desta imagem de exemplo, você pode ver a correlação inversa / reversa desses dois. Os sinais gerados são exatamente o oposto um do outro. Na análise técnica, o USDX é usado para determinar a direção do EURUSD usando essa correlação inversa. USDX em comparação com EURUSDDXY Index do dólar dos EUA No Forex, as moedas são negociadas em pares. O valor de uma moeda é indicado em relação ao valor de outra moeda. Agora, no caso do índice do dólar, o valor do dólar americano é indicado em relação ao valor de uma cesta de moedas. O artigo discute a breve história do índice do dólar dos EUA (DXY), a maneira em que o índice do dólar calculado, suas variantes, implicações e, finalmente, como é útil para um comerciante de Forex. Até a primeira metade de 1971, o sistema monetário internacional era regulado pelo Sistema Bretton Woods. que é mais ou menos um sistema padrão de ouro modificado que existia no início da década de 1940. Sob o sistema, as principais moedas estavam atreladas ao dólar americano, que por sua vez estava atrelado às reservas de ouro em Fort Knox. Os buracos inerentes do sistema e a transição da Europa para a livre circulação de capital acabaram por resultar no colapso do sistema. Em agosto de 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anunciou unilateralmente a descontinuidade do sistema de Bretton Woods, uma vez que as reservas de ouro do país caíram para um terço do dólar detido por outros países. A principal razão para a descontinuidade foi que parecia que a França pediria a entrega do metal amarelo em troca do dólar americano. Finalmente, quando o dólar dos EUA começou a flutuar, abriu caminho para outras moedas seguirem um caminho semelhante. A descontinuidade do sistema de Bretton Woods criou uma necessidade para a determinação do valor do dólar dos EUA em relação a outras moedas importantes. Em 1973, o Federal Reserve dos EUA criou o índice do dólar para acompanhar o dólar contra uma cesta de média geometricamente ponderada de seis moedas, a saber: o euro, o iene japonês, a libra britânica, o dólar canadense, a coroa sueca e a Suíça. franco. Na época da criação do índice do dólar, as moedas dos países que dominavam o comércio com os EUA foram utilizadas. Oficialmente, a ponderação de cada uma das moedas que compõem o índice do dólar é a seguinte: Euro (EUR) - 57.6 iene (JPY) - 13.6 Libra esterlina (GBP) - 11.9 Dólar Canadense (CAD) - 9.1 Swedish krona ( SEK) - 4.2 Franco suíço (CHF) - 3.6 Antes da entrada em vigor do euro em 1 de janeiro. Em 1999, o índice do dólar dos EUA era composto por 10 moedas, incluindo a marca alemã da Alemanha. A chegada da zona do euro resultou na modificação ou reequilíbrio das moedas que compõem o DXY. Desde então, nenhuma mudança foi feita, embora as moedas não sejam mais negociadas com o dólar americano. No início, o valor do índice do dólar era de 100. Desde então, foi negociado em uma alta de 164,72 (fevereiro de 1985) e em uma baixa de 70,698 (março de 2008). Matemática por trás do índice do dólar dos EUA A fórmula para o cálculo do índice do dólar é a seguinte: DXY 50.14348112 EURUSD -0.576 USDJPY 0.136 GBPUSD -0.119 USDCAD 0.091 USDSEK 0.042 USDCHF 0.036 Se o dólar dos EUA é a moeda base num par, então o o coeficiente de pesagem é positivo. Por outro lado, se o dólar dos EUA é a moeda de cotação, então o coeficiente desse par seria negativo. Interpretação O valor do índice do dólar dos EUA permite que um trader entenda se o dólar dos EUA se fortaleceu ou enfraqueceu em relação à cesta de moedas e em quanto. Se o índice do dólar dos EUA for negociado a 125, isso significa que o dólar se valorizou em 25 em relação à cesta de moedas, em comparação com o valor inicial. Da mesma forma, se o índice do dólar dos EUA for negociado a 75, isso significa que o dólar se depreciou em 25 em relação à cesta de moedas. Assim, quando o índice do dólar dos EUA está em uma tendência de alta clara, um comerciante de Forex deve evitar tomar uma posição vendida nos pares de moedas com base no dólar dos EUA e vice-versa. Negociação do índice do dólar dos EUA Os contratos de futuros do índice do dólar americano são negociados no Intercontinental Exchange (ICE). O índice do dólar dos EUA é o índice de moeda mais amplamente reconhecido e negociado. Os contratos futuros foram oferecidos pela primeira vez para negociação em 20 de novembro de 1985. A partir de 3 de setembro de 1986, as opções do índice do dólar foram disponibilizadas para negociação. Ambos os futuros e opções estão disponíveis exclusivamente para negociação eletrônica na plataforma ICE. O símbolo de troca para o contrato de futuros é DX (SDX para contratos futuros de mini) seguido pelo código de mês e ano. As cotações são atualizadas uma vez a cada 15 segundos usando vários feeds de dados Forex. O ponto médio do preço de compra / venda superior é usado para o cálculo do índice do dólar americano e é repassado para diferentes fornecedores de dados. Alguns dos fornecedores de dados usam seu próprio símbolo. Por exemplo, a Bloomberg usa o símbolo DXY (comumente chamado de Dixie). A negociação no contrato começa às 18:00 EST de domingo e termina às 17:00 EST de segunda-feira. O mercado reaparece às 8:00 EST e fecha às 17:00 EST de terça a sexta-feira. Semelhante a outras bolsas, os negociadores podem fazer pedidos durante o período pré-aberto (30 minutos antes do início da negociação / execução dos pedidos). Os contratos de derivativos permitem que um investidor proteja sua carteira contra o risco de volatilidade do dólar norte-americano. O contrato ICE do índice do dólar norte-americano é o único contrato futuro de USD que é negociado publicamente em uma bolsa regulamentada e oferece um mecanismo de descoberta de preço transparente. Com base na capacidade pessoal, as variações do índice do dólar norte-americano são negociadas de forma privada pelos fundos de hedge e investidores de alto valor líquido com os bancos de investimento. O tamanho do contrato futuro de dólar é de 1.000 vezes o valor do índice. Por exemplo, se o índice do dólar dos EUA estiver sendo negociado a 96.550, o tamanho do contrato é 96.550. O tamanho do carrapato é de 0,005 (5 no valor). Os contratos possuem ciclo de vencimento trimestral - março, junho, setembro e dezembro. A liquidação diária é baseada no preço médio ponderado pelo volume de todas as transações executadas durante o período de fechamento (14: 5915: 00 EST). Embora o tamanho do tick seja 0,005, o preço de ajuste é expresso em incrementos de 0,001. Em geral, o contrato futuro do índice do dólar norte-americano é oferecido pela New York Board of Trade (NYBOT), que é uma subsidiária da ICE. O DXY também é negociado como ETFs e unidades de fundos mútuos por meio de várias trocas. Índice do dólar comercial ponderado Para tornar o índice relevante para a atual situação econômica, em 1998, o Federal Reserve criou uma alternativa ao índice do dólar. Em primeiro lugar, houve a necessidade de incluir as moedas de países como Brasil, China e México, que estavam ganhando destaque no comércio internacional com os EUA. Em segundo lugar, a chegada do euro tornou-se uma necessidade para a criação de uma alternativa ao índice do dólar americano existente. O índice recém-criado foi referido pelo nome do índice do dólar dos EUA ponderado pelo comércio ou Broad Index. Como mencionado anteriormente, o índice foi criado principalmente para avaliar a força do dólar dos EUA de maneira precisa. O peso das moedas usadas no cálculo é baseado no volume de importações e exportações entre os Estados Unidos e os respectivos países. Os dados de negociação são usados para atualizar a ponderação das moedas uma vez por ano. O índice do dólar dos EUA é atualizado uma vez por semana. Não está disponível para negociação. As moedas que foram utilizadas para a criação de um índice do dólar com ponderação de negociação e a ponderação correspondente em 26 de outubro de 2015 foram as seguintes: Matemática por trás do índice do dólar ponderado pelo comércio O índice do dólar pode ser calculado usando as taxas de câmbio nominais (as taxas fornecidas por um corretor Forex) e as taxas de câmbio reais. A fórmula para calcular o índice do dólar dos EUA usando as taxas de câmbio nominais é a seguinte: Antes de olhar para a outra fórmula, é melhor entender o que é uma taxa de câmbio real. Uma taxa de câmbio real leva em conta a diferença na taxa de inflação existente entre os Estados Unidos e o outro país. O cálculo da taxa de câmbio real é feito usando os valores do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) prevalecentes. Assim, a fórmula para calcular o índice do dólar usando as taxas de câmbio reais é a seguinte: Outras variantes Da composição da moeda e da ponderação correspondente, pode-se entender facilmente que o índice do dólar não reflete mais a situação atual. O ICE também cobra uma quantia considerável pelo feed de cotação em tempo real e atrasado. Além disso, a média geométrica ponderada usada para o cálculo do índice do dólar norte-americano torna mais onerosa para os formadores de mercado. Além disso, o gráfico do índice do dólar parece mais ou menos como um gráfico do dólar invertido. Finalmente, a diferença na ponderação significa que o impacto do euro no índice do dólar é maior do que em outras moedas, embora possa não ser o caso sempre (por exemplo, outra rodada de flexibilização monetária pelo BCE e pelo BoJ não criará um semelhante impacto sobre o valor do índice do dólar dos EUA). Considerando as desvantagens acima mencionadas, o Dow Jones e o FXCM criaram o DJ FXCM Dollar Index. O DJ FXCM Dollar Index é composto por quatro moedas principais: euro, iene, aussie e libra. Cada uma das quatro moedas recebe uma ponderação de 25. O sistema permite que um comerciante acompanhe perfeitamente uma posição em uma das quatro moedas com relativa facilidade, simplesmente observando o DJ FXCM Dollar Index. O índice pode ser negociado na plataforma de negociação oferecida pelo corretor Forex FXCM. Conclusão O índice do dólar pode ser usado como um guia de referência rápida para avaliar a força do dólar dos EUA em relação às moedas rivais. No entanto, considerando o enorme investimento necessário, é indiscutivelmente adequado apenas para grandes comerciantes. Ainda assim, vale a pena verificar o gráfico do índice antes de entrar em uma negociação, pois ajudará a evitar entradas erradas. Índice do Dólar Americano - Dez 16 (DXZ6) Recomendamos que você use comentários para interagir com os usuários, compartilhar sua perspectiva e perguntar questões de autores e uns aos outros. 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